Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 511 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 485 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 25 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 664 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 151 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 485 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 526 График
прочих нерезидентов 11508 1 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 440 График
Итого по разделу 1 11000 735 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 344 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 344 График
Итого по разделу 2 12000 231 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 647 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 657 936 График
Итого по разделу 5 15000 657 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 334 297 График
Прочие операционные доходы 16306 11 535 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 350 830 График
Итого по разделу 6 16000 1 362 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 518 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 380 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 402 График
Итого по разделу 7 17000 1 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 967 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 020 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 989 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 568 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 585 График
Нерезидентов 21602 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 266 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 268 График
Итого по символам 21801-21804 21800 268 График
Итого по разделу 1 21000 302 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 956 График
Итого по разделу 2 22000 14 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 962 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 448 График
Итого по разделу 3 23000 17 448 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 207 График
от кредитных организаций 24102 648 415 График
от банков-нерезидентов 24103 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 667 805 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 667 806 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 7 659 График
опционы 25203 3 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 251 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 489 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 489 536 График
Итого по разделу 5 25000 1 500 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 682 График
Евро 26102 37 380 График
Швейцарских франков 26104 29 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 359 График
по Евро 26302 15 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 294 График
по Швейцарским франкам 26304 3 530 График
по Японским иенам 26305 4 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 033 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 177 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 261 График
Серебра 26402 299 График
Платины 26403 21 815 График
Палладия 26404 5 423 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 691 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 13 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 974 График
Итого по разделу 6 26000 469 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 920 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 019 График
Другие расходы 27308 878 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 818 График
Итого по разделу 7 27000 2 832 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 939 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 236 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 297 График
Итого по разделу 8 28000 19 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 317 405 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 655 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 832 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 975 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 995 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.