Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 484 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 720 График
кредитным организациям 11118 28 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 419 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 482 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 482 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 717 График
банков-нерезидентов 11507 247 График
прочих нерезидентов 11508 1 383 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 284 График
Итого по разделу 1 11000 715 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 379 График
Итого по разделу 2 12000 206 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 352 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 240 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 359 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 359 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 031 273 График
Прочие операционные доходы 16306 8 630 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 045 158 График
Итого по разделу 6 16000 1 056 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 669 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 231 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 676 График
Другие доходы 17306 79 График
Итого по символам 17301-17306 17300 992 График
Итого по разделу 7 17000 2 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 921 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 416 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 340 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 519 График
Нерезидентов 21602 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 048 График
Итого по разделу 1 21000 305 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 308 График
Итого по разделу 2 22000 9 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 538 График
Банков-нерезидентов 23107 2 067 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 605 График
Итого по разделу 3 23000 11 605 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 254 График
от кредитных организаций 24102 352 558 График
от банков-нерезидентов 24103 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 364 108 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 364 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 7 218 График
опционы 25203 2 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 303 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 147 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 147 180 График
Итого по разделу 5 25000 1 157 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 902 График
Евро 26102 34 431 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 28 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 077 График
по Евро 26302 12 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 535 График
по Швейцарским франкам 26304 2 049 График
по Японским иенам 26305 2 446 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 081 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 947 График
Серебра 26402 203 График
Платины 26403 20 863 График
Палладия 26404 2 688 График
Других драгоценных металлов 26405 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 033 График
Аудит 26408 436 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 12 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 608 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 946 График
Итого по разделу 6 26000 390 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 210 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 263 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 866 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 177 График
Другие расходы 27308 1 000 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 306 График
Итого по разделу 7 27000 3 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 006 График
Итого по разделу 8 28000 53 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 922 805 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 240 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 293 988 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.