Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 920 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 490 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 797 График
кредитным организациям 11118 2 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 667 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 613 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 774 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 774 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 811 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 811 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 691 График
Банка России 11503 4 422 График
прочих резидентов 11505 2 072 График
банков-нерезидентов 11507 1 039 График
прочих нерезидентов 11508 5 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 880 График
Итого по разделу 1 11000 680 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 152 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 989 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 141 График
Итого по разделу 2 12000 186 655 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 369 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 380 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 380 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 487 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 888 921 График
Прочие операционные доходы 16306 4 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 897 720 График
Итого по разделу 6 16000 907 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 1 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 867 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 288 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 157 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 483 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 320 657 График
Нерезидентов 21602 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 321 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 610 График
Итого по символам 21801-21804 21800 610 График
Итого по разделу 1 21000 328 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 526 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 793 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 793 График
Итого по разделу 2 22000 11 319 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 138 График
прочих нерезидентов 23104 87 График
Прочих ценных бумаг 23105 943 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 339 График
Итого по разделу 3 23000 14 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 346 График
от кредитных организаций 24102 371 122 График
от банков-нерезидентов 24103 3 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 364 График
Итого по разделу 4 24000 381 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 6 727 График
опционы 25203 1 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 256 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 989 713 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 989 713 График
Итого по разделу 5 25000 998 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 610 График
Евро 26102 31 762 График
Швейцарских франков 26104 18 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 259 График
по Евро 26302 11 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 859 График
по Швейцарским франкам 26304 1 857 График
по Японским иенам 26305 2 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 585 График
Серебра 26402 198 График
Платины 26403 17 957 График
Палладия 26404 1 933 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 474 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 11 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 048 График
Итого по разделу 6 26000 314 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 803 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 918 График
Другие расходы 27308 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 367 График
Итого по разделу 7 27000 2 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 467 График
Итого по разделу 8 28000 15 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 708 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 050 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 065 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.