Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 178 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 765 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 765 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 969 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 969 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 018 График
Итого по разделу 1 11000 187 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 371 График
Итого по разделу 2 12000 58 806 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 313 412 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 313 678 График
Итого по разделу 5 15000 313 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 245 628 График
Прочие операционные доходы 16306 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 391 График
Итого по разделу 6 16000 249 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 436 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 562 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 813 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 144 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 272 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 График
Итого по разделу 1 21000 70 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 973 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 33 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 График
Итого по разделу 2 22000 5 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 701 График
от кредитных организаций 24102 313 086 График
от банков-нерезидентов 24103 60 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 314 847 График
Итого по разделу 4 24000 314 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 1 567 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 296 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 157 График
Итого по разделу 5 25000 298 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 353 График
Евро 26102 8 954 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 034 График
по Евро 26302 2 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 784 График
по Швейцарским франкам 26304 703 График
по Японским иенам 26305 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 3 631 График
Палладия 26404 1 201 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 243 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 768 График
Итого по разделу 6 26000 98 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 474 График
Итого по разделу 7 27000 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 965 График
Итого по разделу 8 28000 10 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 711 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 787 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 798 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 373 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.