Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 986 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 396 954 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 371 График
кредитным организациям 11118 39 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 535 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 905 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 687 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 687 График
Итого по разделу 1 11000 565 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 321 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 786 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 107 График
Итого по разделу 2 12000 151 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 625 График
Итого по разделу 3 13000 2 625 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 49 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 49 График
Итого по разделу 4 14000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 713 899 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 395 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 716 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 716 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 929 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 874 472 График
Прочие операционные доходы 16306 1 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 881 351 График
Итого по разделу 6 16000 886 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 311 График
Итого по разделу 7 17000 4 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 716 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 605 622 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 326 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 885 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 352 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 212 619 График
Нерезидентов 21602 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 893 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 График
Итого по разделу 1 21000 234 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 159 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 49 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 График
Итого по разделу 2 22000 7 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 347 График
от кредитных организаций 24102 713 678 График
от банков-нерезидентов 24103 2 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 720 339 График
Итого по разделу 4 24000 720 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 5 204 График
опционы 25203 1 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 059 622 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 059 622 График
Итого по разделу 5 25000 1 066 005 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 890 График
Евро 26102 23 318 График
Швейцарских франков 26104 968 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 485 График
по Евро 26302 9 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 305 График
по Швейцарским франкам 26304 2 032 График
по Японским иенам 26305 1 320 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 207 График
Платины 26403 12 944 График
Палладия 26404 1 956 График
Других драгоценных металлов 26405 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 065 График
Аудит 26408 382 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 6 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 189 График
Итого по разделу 6 26000 287 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 82 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 646 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 777 График
Другие расходы 27308 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 820 График
Итого по разделу 7 27000 1 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 690 График
Итого по разделу 8 28000 2 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 074 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 317 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 320 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.