Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 728 График
кредитным организациям 11118 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 735 График
Итого по разделу 1 11000 9 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 282 График
Итого по разделу 2 12000 31 618 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 901 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 15 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 648 График
Итого по разделу 5 15000 6 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 745 График
Итого по разделу 6 16000 67 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 021 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 021 График
Итого по разделу 7 17000 1 022 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 353 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 331 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 022 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 График
Итого по разделу 1 21000 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 897 График
Итого по разделу 2 22000 2 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 425 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 457 График
Итого по разделу 3 23000 3 457 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 079 График
от кредитных организаций 24102 5 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 736 График
Итого по разделу 4 24000 7 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 736 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 977 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 983 График
Итого по разделу 5 25000 71 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 560 График
Евро 26102 5 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 1 901 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 496 График
по Швейцарским франкам 26304 901 График
по Японским иенам 26305 1 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Платины 26403 3 029 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 206 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 375 График
Итого по разделу 6 26000 43 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 82 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 График
Итого по разделу 7 27000 85 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 602 График
Итого по разделу 8 28000 1 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 504 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИНТБАНК (рег.№546) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.