Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 График
кредитным организациям 11118 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 1 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 9 222 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 070 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 070 График
Итого по разделу 3 13000 13 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 921 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 231 График
Итого по разделу 5 15000 5 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 323 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 691 График
Итого по разделу 6 16000 22 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 648 График
Итого по символам 17301-17306 17300 648 График
Итого по разделу 7 17000 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 992 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 7 610 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 647 График
Итого по разделу 3 23000 7 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 125 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 476 График
Итого по разделу 4 24000 4 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 142 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 091 График
Итого по разделу 5 25000 4 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 241 График
Евро 26102 2 347 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 3 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 831 График
по Швейцарским франкам 26304 624 График
по Японским иенам 26305 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Платины 26403 4 194 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 314 График
Итого по разделу 6 26000 30 177 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 622 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИНТБАНК (рег.№546) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.