Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
497 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
93 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
24 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
614 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
616 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
760 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 002 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 762 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
56 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
56 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
23 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
23 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 841 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
904 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
904 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
904 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
1 652 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
133 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 785 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 785 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
8 048 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 158 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
10 206 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
10 206 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
73 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
73 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
373 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
373 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
446 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 457 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
12 895 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
446 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
15 798 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
3 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
9 183 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
178 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 361 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
9 361 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
60 |
|
опционы |
25203 |
1 |
|
По другим операциям |
25206 |
14 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
75 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
446 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
446 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
521 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 710 |
|
Евро |
26102 |
1 202 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 912 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 482 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 483 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
57 |
|
по Евро |
26302 |
1 534 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
712 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
247 |
|
по Японским иенам |
26305 |
143 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 693 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
20 |
|
Платины |
26403 |
1 938 |
|
Палладия |
26404 |
5 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
242 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
53 |
|
Страхование |
26410 |
14 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 690 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
332 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 294 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
14 382 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
11 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
11 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
12 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
24 267 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
12 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
24 282 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
8 484 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
8 484 |
|