Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 117 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 408 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 927 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
738 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
673 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
52 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
9 915 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
945 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 645 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 106 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
14 704 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
68 419 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 748 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
72 167 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
77 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
77 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
40 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
41 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
30 364 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 944 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 163 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
265 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 494 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
68 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 121 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
244 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
18 330 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
798 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 380 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
74 171 |
|
Всего доходов |
10000 |
171 075 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
64 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
64 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 103 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 103 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 711 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
71 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
26 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 808 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
52 735 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 870 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
56 605 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 237 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 114 |
|
Японских иен |
26105 |
128 |
|
других валют |
26106 |
29 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
26 508 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
49 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
40 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
49 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
31 178 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 189 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 919 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
453 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
12 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 634 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 464 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
304 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
597 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 402 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 873 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
180 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 206 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
432 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
221 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 087 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
11 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 256 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
120 |
|
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет |
29425 |
4 056 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
79 594 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
165 731 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
5 344 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 344 |
|