Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 62 439 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 505 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 758 780 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 759 График
кредитным организациям 11118 17 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 047 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 419 График
в банках-нерезидентах 11403 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 525 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 746 График
кредитных организаций 11504 21 473 График
прочих резидентов 11505 64 998 График
иностранных государств 11506 20 795 График
прочих нерезидентов 11508 41 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 048 График
Итого по разделу 1 11000 1 219 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 227 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 258 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 680 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 680 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 116 График
Итого по разделу 2 12000 960 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 174 График
Итого по разделу 3 13000 13 174 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 843 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 843 309 График
Итого по разделу 5 15000 13 843 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 009 932 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 009 932 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 83 915 График
По другим операциям 16203 86 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 019 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 558 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 982 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 983 593 График
Итого по разделу 6 16000 7 163 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 639 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 709 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 394 График
Итого по разделу 7 17000 13 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 179 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 020 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 213 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 701 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 569 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 675 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 442 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 462 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 834 038 График
Нерезидентов 21602 2 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 836 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 488 График
Итого по символам 21801-21804 21800 488 График
Итого по разделу 1 21000 931 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 521 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 521 397 График
Итого по разделу 2 22000 521 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 943 График
прочих резидентов 23102 1 220 График
прочих нерезидентов 23104 6 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 301 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 906 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 333 График
Итого по разделу 3 23000 42 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 055 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 055 097 График
Итого по разделу 4 24000 14 055 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 515 267 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 515 267 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 883 График
форварды 25202 31 953 График
опционы 25203 18 466 График
По другим операциям 25206 1 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 707 109 График
опционы 25303 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 707 669 График
Итого по разделу 5 25000 7 284 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 843 График
Евро 26102 67 312 График
Швейцарских франков 26104 1 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 767 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 299 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 648 График
по Евро 26302 16 422 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 233 График
по Швейцарским франкам 26304 4 970 График
по Японским иенам 26305 15 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 512 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 582 График
Серебра 26402 817 График
Платины 26403 31 373 График
Палладия 26404 2 329 График
Других драгоценных металлов 26405 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 22 129 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 707 График
Итого по разделу 6 26000 613 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 366 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 644 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 067 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 589 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 5 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 532 График
Итого по разделу 7 27000 18 754 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 156 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 45 198 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 042 График
Итого по разделу 8 28000 43 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 453 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 995 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 467 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 510 481 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 254 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 211 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 211 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.