Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 287 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 286 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 387 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 153 График
кредитным организациям 11118 17 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 536 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 419 График
в банках-нерезидентах 11403 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 357 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 344 График
кредитных организаций 11504 16 008 График
прочих резидентов 11505 36 480 График
иностранных государств 11506 4 987 График
прочих нерезидентов 11508 23 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 309 График
Итого по разделу 1 11000 630 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 321 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 321 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 453 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 590 График
Итого по разделу 3 13000 2 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 493 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 493 295 График
Итого по разделу 5 15000 7 493 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 436 788 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 436 788 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 583 График
По другим операциям 16203 41 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 594 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 594 672 График
Итого по разделу 6 16000 3 111 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 340 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 263 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 График
Итого по разделу 7 17000 7 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 084 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 607 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 698 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 463 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 701 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 219 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 678 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 448 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 171 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 171 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 972 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 402 511 График
Нерезидентов 21602 1 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 403 729 График
Итого по разделу 1 21000 461 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 249 График
Итого по разделу 2 22000 233 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 540 График
прочих резидентов 23102 606 График
прочих нерезидентов 23104 5 029 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 123 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 380 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 682 График
Итого по разделу 3 23000 16 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 517 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 517 616 График
Итого по разделу 4 24000 7 517 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 318 952 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 318 952 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 657 График
форварды 25202 14 050 График
опционы 25203 8 930 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 098 480 График
опционы 25303 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 099 040 График
Итого по разделу 5 25000 3 447 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 515 График
Евро 26102 26 352 График
Швейцарских франков 26104 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 514 График
по Евро 26302 7 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 874 График
по Швейцарским франкам 26304 2 345 График
по Японским иенам 26305 7 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 495 График
Платины 26403 16 334 График
Палладия 26404 705 График
Других драгоценных металлов 26405 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 536 График
Аудит 26408 11 График
Страхование 26410 1 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 705 График
Итого по разделу 6 26000 280 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 363 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 913 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 327 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 530 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 1 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 089 График
Итого по разделу 7 27000 11 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 784 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 784 График
Итого по разделу 8 28000 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 695 181 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 261 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 968 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 969 264 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 269 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 270 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 270 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.