Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 903 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 111 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 074 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 247 График
кредитным организациям 11118 17 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 491 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 419 График
в банках-нерезидентах 11403 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 208 График
кредитных организаций 11504 23 548 График
прочих резидентов 11505 79 445 График
иностранных государств 11506 53 703 График
прочих нерезидентов 11508 59 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 241 628 График
Итого по разделу 1 11000 1 736 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 352 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 399 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 948 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 948 257 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 841 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 579 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 579 График
Итого по разделу 2 12000 1 373 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 14 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 466 График
Итого по разделу 3 13000 19 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 692 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 692 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 21 692 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 169 188 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 169 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 136 311 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 132 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 177 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 246 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 734 763 График
Прочие операционные доходы 16306 112 822 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 855 008 График
Итого по разделу 6 16000 11 293 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 159 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 565 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 923 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 254 График
Другие доходы 17306 1 434 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 942 График
Итого по разделу 7 17000 20 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 110 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 004 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 135 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 673 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 042 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 841 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 375 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 259 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 431 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 293 849 График
Нерезидентов 21602 4 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 297 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 385 График
Итого по разделу 1 21000 1 422 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 732 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 732 524 График
Итого по разделу 2 22000 732 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 953 График
прочих резидентов 23102 1 839 График
прочих нерезидентов 23104 7 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 936 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 92 997 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 535 График
Итого по разделу 3 23000 112 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 374 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 374 336 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 20 374 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 993 801 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 993 801 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 615 График
форварды 25202 52 023 График
опционы 25203 29 790 График
По другим операциям 25206 2 509 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 281 286 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 281 861 График
Итого по разделу 5 25000 13 373 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 420 774 График
Евро 26102 106 977 График
Швейцарских франков 26104 2 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 529 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 458 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 739 График
по Евро 26302 24 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 420 График
по Швейцарским франкам 26304 8 211 График
по Японским иенам 26305 23 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 837 График
Серебра 26402 878 График
Платины 26403 50 650 График
Палладия 26404 5 387 График
Других драгоценных металлов 26405 932 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 41 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 560 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 200 474 График
Итого по разделу 6 26000 959 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 848 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 944 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 849 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 599 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 7 095 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 807 График
Итого по разделу 7 27000 20 811 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 014 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 94 870 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 91 856 График
Итого по разделу 8 28000 91 856 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 154 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 819 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 811 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 995 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 087 359 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 860 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 768 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 768 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.