Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 76 352 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 459 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 482 060 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 399 График
кредитным организациям 11118 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 867 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 026 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 767 График
кредитных организаций 11504 237 475 График
прочих резидентов 11505 226 861 График
прочих нерезидентов 11508 72 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 582 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 164 График
Итого по разделу 1 11000 2 451 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 566 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 622 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 345 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 345 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 676 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 561 График
Итого по разделу 2 12000 4 011 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 129 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 721 График
Итого по разделу 3 13000 81 721 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 549 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 549 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 11 549 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 49 121 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 49 121 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 258 516 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 162 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 420 577 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 088 042 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 089 759 График
Итого по разделу 6 16000 7 559 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 468 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 142 График
денежной наличности 17304 114 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 611 График
Другие доходы 17306 848 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 715 График
Итого по разделу 7 17000 20 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 463 411 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 190 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 674 353 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 703 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 091 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 30 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 559 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 105 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 302 График
Банка России 21417 92 327 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 448 График
Нерезидентов 21502 153 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 875 861 График
Нерезидентов 21602 2 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 877 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 290 График
Итого по разделу 1 21000 1 140 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 584 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 584 006 График
Итого по разделу 2 22000 2 584 006 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 096 График
прочих резидентов 23102 57 164 График
прочих нерезидентов 23104 19 716 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 516 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 312 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 827 График
Итого по разделу 3 23000 98 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 022 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 022 132 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 12 022 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 607 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 607 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 268 График
форварды 25202 66 798 График
опционы 25203 32 917 График
По другим операциям 25206 1 977 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 656 100 График
опционы 25303 2 855 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 658 955 График
Итого по разделу 5 25000 7 788 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 563 490 График
Евро 26102 142 402 График
Швейцарских франков 26104 3 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 976 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 553 График
по Евро 26302 31 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 744 График
по Швейцарским франкам 26304 10 520 График
по Японским иенам 26305 54 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 263 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 089 График
Серебра 26402 3 656 График
Платины 26403 66 050 График
Палладия 26404 20 448 График
Других драгоценных металлов 26405 2 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 901 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 2 878 График
Страхование 26410 52 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 283 045 График
Итого по разделу 6 26000 1 350 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 537 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 550 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 103 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 944 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 86 График
Другие расходы 27308 7 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 079 График
Итого по разделу 7 27000 27 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 682 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 41 562 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 120 График
Итого по разделу 8 28000 2 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 662 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 724 210 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 260 344 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 011 691 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 013 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 660 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 660 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.