Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 475 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 699 269 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 835 График
кредитным организациям 11118 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 862 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 648 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 533 График
кредитных организаций 11504 129 205 График
прочих резидентов 11505 129 270 График
прочих нерезидентов 11508 21 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 306 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 164 График
Итого по разделу 1 11000 1 170 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 292 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 911 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 911 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 962 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 962 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 622 График
Итого по разделу 2 12000 1 251 459 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 555 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 737 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 292 График
Итого по разделу 3 13000 52 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 248 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 248 294 График
Итого по разделу 5 15000 2 248 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 800 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 800 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 162 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 76 602 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 765 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 411 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 960 143 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 960 573 График
Итого по разделу 6 16000 3 186 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 443 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 058 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 479 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 379 График
Другие доходы 17306 702 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 565 График
Итого по разделу 7 17000 6 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 421 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 486 724 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 915 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 325 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 249 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 696 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 30 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 349 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 302 График
Банка России 21417 37 835 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 079 График
Нерезидентов 21502 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 454 041 График
Нерезидентов 21602 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 454 907 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 263 График
Итого по разделу 1 21000 559 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 758 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 758 100 График
Итого по разделу 2 22000 758 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 416 График
прочих резидентов 23102 57 056 График
прочих нерезидентов 23104 9 363 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 454 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 465 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 754 График
Итого по разделу 3 23000 84 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 313 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 313 855 График
Итого по разделу 4 24000 2 313 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 423 График
форварды 25202 31 179 График
опционы 25203 14 561 График
По другим операциям 25206 978 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 054 117 График
опционы 25303 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 055 066 График
Итого по разделу 5 25000 3 110 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 023 График
Евро 26102 63 249 График
Швейцарских франков 26104 1 805 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 341 077 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 695 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 134 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 357 График
по Евро 26302 15 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 319 График
по Швейцарским франкам 26304 5 445 График
по Японским иенам 26305 26 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 043 График
Серебра 26402 1 485 График
Платины 26403 28 653 График
Палладия 26404 2 592 График
Других драгоценных металлов 26405 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 695 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 2 878 График
Страхование 26410 19 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 077 График
Итого по разделу 6 26000 609 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 948 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 477 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 2 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 793 График
Итого по разделу 7 27000 17 955 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 804 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 61 190 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 614 График
Итого по разделу 8 28000 16 614 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 461 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 317 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 118 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 955 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 453 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 470 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 444 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 444 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.