Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 904 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 123 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 658 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 623 График
кредитным организациям 11118 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 412 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 195 График
кредитных организаций 11504 70 744 График
прочих резидентов 11505 67 687 График
прочих нерезидентов 11508 10 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 839 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 151 График
Итого по разделу 1 11000 579 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 618 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 618 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 231 График
Итого по разделу 2 12000 785 361 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 504 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 531 График
Итого по разделу 3 13000 46 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 043 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 043 205 График
Итого по разделу 5 15000 1 043 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 800 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 800 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 171 График
По другим операциям 16203 36 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 689 619 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 689 640 График
Итого по разделу 6 16000 1 806 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 349 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 470 График
Итого по разделу 7 17000 3 819 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 364 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 895 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 819 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 264 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 365 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 202 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 159 График
Банка России 21417 18 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 897 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 939 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 228 895 График
Нерезидентов 21602 449 График
Итого по символам 21601-21602 21600 229 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 226 График
Итого по символам 21801-21804 21800 226 График
Итого по разделу 1 21000 276 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 470 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 470 640 График
Итого по разделу 2 22000 470 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 416 График
прочих резидентов 23102 57 056 График
прочих нерезидентов 23104 4 498 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 083 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 293 График
Итого по разделу 3 23000 69 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 152 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 152 882 График
Итого по разделу 4 24000 1 152 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 376 График
форварды 25202 13 159 График
опционы 25203 5 975 График
По другим операциям 25206 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 717 654 График
опционы 25303 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 718 068 График
Итого по разделу 5 25000 1 742 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 001 График
Евро 26102 28 554 График
Швейцарских франков 26104 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 185 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 373 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 629 График
по Евро 26302 5 657 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 950 График
по Швейцарским франкам 26304 2 493 График
по Японским иенам 26305 11 305 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Серебра 26402 921 График
Платины 26403 13 454 График
Палладия 26404 728 График
Других драгоценных металлов 26405 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 439 График
Аудит 26408 1 705 График
Страхование 26410 2 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 718 График
Итого по разделу 6 26000 294 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 204 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 526 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 506 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 037 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 14 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 403 График
Итого по разделу 8 28000 25 403 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 747 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 259 985 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 021 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 047 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 217 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 217 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.