Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 510 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 662 131 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 264 График
кредитным организациям 11118 1 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 784 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 851 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 112 График
кредитных организаций 11504 91 745 График
прочих резидентов 11505 38 629 График
прочих нерезидентов 11508 37 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 242 321 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 002 График
Итого по разделу 1 11000 1 119 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 230 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 254 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 398 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 398 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 487 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 487 График
Итого по разделу 2 12000 668 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 613 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 747 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 590 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 243 График
Итого по разделу 3 13000 19 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 089 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 089 624 График
Итого по разделу 5 15000 1 089 624 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 395 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 62 638 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 060 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 205 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 205 881 График
Итого по разделу 6 16000 3 339 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 900 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Другие доходы 17306 16 522 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 561 График
Итого по разделу 7 17000 20 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 787 518 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 448 808 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 853 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 257 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 020 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 176 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 002 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 63 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 737 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 График
Кредитных организаций 21415 20 483 График
Банка России 21417 35 981 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 656 График
Нерезидентов 21502 352 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 497 210 График
Нерезидентов 21602 656 График
Итого по символам 21601-21602 21600 497 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 472 График
Итого по разделу 1 21000 605 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 169 График
Итого по разделу 2 22000 304 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 766 График
прочих нерезидентов 23104 8 664 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 625 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 646 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 796 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 497 График
Итого по разделу 3 23000 112 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 121 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 121 317 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 1 121 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 490 График
форварды 25202 36 358 График
опционы 25203 11 338 График
По другим операциям 25206 1 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 342 448 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 342 449 График
Итого по разделу 5 25000 3 392 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 491 График
Евро 26102 54 048 График
Швейцарских франков 26104 1 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 289 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 614 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 980 График
по Евро 26302 12 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 911 График
по Швейцарским франкам 26304 7 055 График
по Японским иенам 26305 24 703 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 605 График
Серебра 26402 843 График
Платины 26403 17 031 График
Палладия 26404 1 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 927 График
Аудит 26408 2 706 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 16 650 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 493 График
Итого по разделу 6 26000 511 862 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 433 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 672 График
Итого по разделу 7 27000 6 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 468 График
Итого по разделу 8 28000 47 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 315 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 909 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 138 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 053 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 101 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.