Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 702 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 592 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 674 График
кредитным организациям 11118 1 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 405 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 596 График
кредитных организаций 11504 24 978 График
прочих резидентов 11505 19 963 График
прочих нерезидентов 11508 21 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 954 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 954 График
Итого по разделу 1 11000 549 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 299 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 299 График
Итого по разделу 2 12000 260 640 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 613 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 747 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 590 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 547 График
Итого по разделу 3 13000 13 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 354 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 925 График
Итого по разделу 5 15000 354 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 686 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 29 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 758 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 758 569 График
Итого по разделу 6 16000 1 821 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 480 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 89 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 675 График
Итого по разделу 7 17000 2 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 810 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 189 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 001 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 504 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 801 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 425 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 625 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 График
Кредитных организаций 21415 18 730 График
Банка России 21417 15 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 967 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 131 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 096 График
Нерезидентов 21602 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 299 График
Итого по разделу 1 21000 298 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 289 График
Итого по разделу 2 22000 107 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 766 График
прочих нерезидентов 23104 5 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 625 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 646 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 709 График
Итого по разделу 3 23000 108 709 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 353 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 353 538 График
Итого по разделу 4 24000 353 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 774 График
форварды 25202 15 214 График
опционы 25203 4 998 График
По другим операциям 25206 533 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 818 835 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 818 836 График
Итого по разделу 5 25000 1 840 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 864 График
Евро 26102 20 565 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 443 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 882 График
по Евро 26302 4 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 340 График
по Швейцарским франкам 26304 3 578 График
по Японским иенам 26305 9 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 227 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 7 179 График
Палладия 26404 489 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 354 График
Страхование 26410 2 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 830 График
Итого по разделу 6 26000 236 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 5 437 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 403 График
Итого по разделу 8 28000 41 403 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 406 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 539 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 950 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 992 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.