Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 105 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 492 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 040 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 647 График
кредитным организациям 11118 1 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 326 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 113 График
кредитных организаций 11504 168 096 График
прочих резидентов 11505 68 145 График
прочих нерезидентов 11508 51 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 371 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 179 График
Итого по разделу 1 11000 1 724 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 360 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 396 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 759 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 759 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 844 График
Итого по разделу 2 12000 1 180 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 613 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 447 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 301 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 562 График
Итого по разделу 3 13000 27 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 781 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 781 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 781 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 116 442 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 97 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 558 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 741 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 743 222 График
Итого по разделу 6 16000 5 957 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 063 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 174 График
Другие доходы 17306 16 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 924 График
Итого по разделу 7 17000 21 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 904 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 766 258 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 692 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 751 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 997 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 891 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 196 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 График
Кредитных организаций 21415 23 455 График
Банка России 21417 56 367 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 922 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 046 График
Нерезидентов 21502 723 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 744 150 График
Нерезидентов 21602 1 036 График
Итого по символам 21601-21602 21600 745 186 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 591 График
Итого по разделу 1 21000 898 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 619 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 619 339 График
Итого по разделу 2 22000 619 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 766 График
прочих нерезидентов 23104 21 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 909 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 727 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 843 График
Итого по разделу 3 23000 126 843 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 821 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 821 288 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 1 821 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 882 График
форварды 25202 42 246 График
опционы 25203 19 332 График
По другим операциям 25206 1 565 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 013 395 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 013 396 График
Итого по разделу 5 25000 6 080 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 487 График
Евро 26102 86 261 График
Швейцарских франков 26104 1 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 454 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 195 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 225 График
по Евро 26302 17 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 271 График
по Швейцарским франкам 26304 9 188 График
по Японским иенам 26305 36 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 637 График
Серебра 26402 1 428 График
Платины 26403 27 643 График
Палладия 26404 2 483 График
Других драгоценных металлов 26405 1 880 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 536 График
Аудит 26408 2 706 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 31 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 946 График
Итого по разделу 6 26000 798 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 385 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 385 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 142 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 441 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 655 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 593 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 79 График
Другие расходы 27308 5 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 099 График
Итого по разделу 7 27000 12 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 051 График
Итого по разделу 8 28000 57 051 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 334 535 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 518 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 827 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 357 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 414 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 277 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 277 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.