Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 654 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 017 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 329 График
кредитным организациям 11118 262 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 329 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 691 523 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 545 График
кредитных организаций 11504 45 854 График
прочих резидентов 11505 73 321 График
прочих нерезидентов 11508 47 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 902 548 График
Итого по разделу 1 11000 2 232 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 477 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 520 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 192 888 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 192 888 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 094 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 094 График
Итого по разделу 2 12000 1 752 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 63 472 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 931 График
Итого по разделу 3 13000 64 931 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 346 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 346 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 114 График
Итого по разделу 5 15000 3 346 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 034 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 107 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 758 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 264 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 265 155 График
Итого по разделу 6 16000 8 506 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 200 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 521 График
Другие доходы 17306 10 067 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 814 График
Итого по разделу 7 17000 14 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 984 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 918 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 679 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 917 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 836 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 57 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 176 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 440 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 100 График
Кредитных организаций 21415 191 158 График
Банка России 21417 278 821 График
Итого по символам 21401-21417 21400 470 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 209 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 520 256 График
Нерезидентов 21602 767 График
Итого по символам 21601-21602 21600 521 023 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 207 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 207 График
Итого по разделу 1 21000 1 118 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 082 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 082 248 График
Итого по разделу 2 22000 1 082 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 157 938 График
прочих нерезидентов 23104 4 089 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 388 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 432 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 847 График
Итого по разделу 3 23000 185 847 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 313 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 313 083 График
Итого по разделу 4 24000 3 313 083 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 910 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 910 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 195 График
форварды 25202 65 376 График
опционы 25203 23 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 1 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 473 198 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 473 200 График
Итого по разделу 5 25000 8 579 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 438 917 График
Евро 26102 109 408 График
Швейцарских франков 26104 3 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 551 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 015 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 360 График
по Евро 26302 26 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 959 График
по Швейцарским франкам 26304 11 025 График
по Японским иенам 26305 72 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 751 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 058 График
Серебра 26402 2 119 График
Платины 26403 37 483 График
Палладия 26404 23 415 График
Других драгоценных металлов 26405 2 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 621 График
Аудит 26408 2 541 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 32 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 204 График
Итого по разделу 6 26000 1 063 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 882 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 911 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 561 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 293 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 805 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 11 839 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 075 График
Итого по разделу 7 27000 60 547 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 594 График
Итого по разделу 8 28000 118 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 514 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 201 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 141 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 547 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 403 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 522 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 395 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 395 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.