Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 543 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 440 997 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 584 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 352 007 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 881 График
кредитных организаций 11504 23 885 График
прочих резидентов 11505 42 559 График
прочих нерезидентов 11508 23 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 464 500 График
Итого по разделу 1 11000 1 049 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 224 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 243 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 598 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 598 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 394 График
Итого по разделу 2 12000 863 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 554 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 554 График
Итого по разделу 3 13000 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 827 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 827 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 1 827 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 642 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 50 040 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 219 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 219 913 График
Итого по разделу 6 16000 4 331 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 339 График
Другие доходы 17306 9 786 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 236 График
Итого по разделу 7 17000 12 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 912 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 159 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 083 722 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 683 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 901 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 128 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 104 347 График
Банка России 21417 103 002 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 349 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 084 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 572 График
Нерезидентов 21602 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 613 График
Итого по разделу 1 21000 465 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 517 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 517 526 График
Итого по разделу 2 22000 517 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 501 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 501 График
Итого по разделу 3 23000 2 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 822 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 822 483 График
Итого по разделу 4 24000 1 822 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 803 График
форварды 25202 26 216 График
опционы 25203 10 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 918 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 369 798 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 369 800 График
Итого по разделу 5 25000 4 415 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 822 График
Евро 26102 49 801 График
Швейцарских франков 26104 1 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 251 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 170 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 722 График
по Евро 26302 11 422 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 679 График
по Швейцарским франкам 26304 3 654 График
по Японским иенам 26305 39 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 896 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 529 График
Серебра 26402 1 034 График
Платины 26403 18 278 График
Палладия 26404 12 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 909 График
Аудит 26408 2 541 График
Страхование 26410 11 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 185 График
Итого по разделу 6 26000 508 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 541 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 156 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 137 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 6 801 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 135 График
Итого по разделу 7 27000 38 730 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 969 График
Итого по разделу 8 28000 50 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 313 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 982 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 749 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 730 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 770 389 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 821 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.