Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 619 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 791 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 708 645 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 934 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 535 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 715 График
кредитных организаций 11504 35 437 График
прочих резидентов 11505 60 674 График
прочих нерезидентов 11508 35 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 700 517 График
Итого по разделу 1 11000 1 634 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 349 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 381 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 966 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 966 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 748 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 748 График
Итого по разделу 2 12000 1 375 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 555 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 619 График
Итого по разделу 3 13000 1 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 833 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 833 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 56 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 56 График
Итого по разделу 5 15000 2 833 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 79 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 79 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 97 367 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 График
По другим операциям 16203 77 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 174 919 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 651 880 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 652 537 График
Итого по разделу 6 16000 5 827 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 254 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 508 График
Другие доходы 17306 9 908 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 684 График
Итого по разделу 7 17000 13 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 010 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 662 586 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 685 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 823 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 342 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 586 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 176 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 372 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 83 График
Кредитных организаций 21415 144 773 График
Банка России 21417 196 307 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 140 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 315 График
Нерезидентов 21602 562 График
Итого по символам 21601-21602 21600 319 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 938 График
Итого по символам 21801-21804 21800 938 График
Итого по разделу 1 21000 777 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 893 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 893 159 График
Итого по разделу 2 22000 893 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 569 График
прочих нерезидентов 23104 4 089 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 315 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 490 График
Итого по разделу 3 23000 157 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 787 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 787 361 График
Итого по разделу 4 24000 2 787 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 272 График
форварды 25202 45 109 График
опционы 25203 16 756 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 816 808 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 816 810 График
Итого по разделу 5 25000 5 890 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 339 451 График
Евро 26102 77 992 График
Швейцарских франков 26104 1 873 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 239 График
по Евро 26302 16 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 154 График
по Швейцарским франкам 26304 7 359 График
по Японским иенам 26305 49 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 737 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 749 График
Серебра 26402 1 312 График
Платины 26403 27 717 График
Палладия 26404 14 904 График
Других драгоценных металлов 26405 1 883 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 279 График
Аудит 26408 2 541 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 21 061 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 366 График
Итого по разделу 6 26000 763 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 882 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 882 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 545 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 548 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 587 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 119 График
Другие расходы 27308 11 643 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 533 График
Итого по разделу 7 27000 58 963 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 88 645 График
Итого по разделу 8 28000 88 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 357 875 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 670 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 598 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 963 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 327 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 416 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 269 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 269 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.