Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 245 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 868 506 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 302 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 131 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 620 583 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 495 График
кредитных организаций 11504 64 133 График
прочих резидентов 11505 180 846 График
прочих нерезидентов 11508 69 582 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 976 639 График
Итого по разделу 1 11000 2 108 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 412 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 452 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 812 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 812 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 814 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 488 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 763 График
Итого по разделу 2 12000 1 307 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 322 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 036 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 453 График
Итого по разделу 3 13000 10 453 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 154 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 765 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 920 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 2 920 596 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 631 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 График
По другим операциям 16203 78 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 205 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 820 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 661 685 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 662 657 График
Итого по разделу 6 16000 4 877 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 526 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 376 График
Другие доходы 17306 13 770 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 980 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 695 График
Итого по разделу 7 17000 17 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 416 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 808 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 242 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 157 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 445 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 576 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 265 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 910 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 880 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 192 199 График
Банка России 21417 81 904 График
Итого по символам 21401-21417 21400 274 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 002 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 385 883 График
Нерезидентов 21602 428 График
Итого по символам 21601-21602 21600 386 311 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 График
Итого по разделу 1 21000 879 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 926 График
Итого по разделу 2 22000 657 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 006 График
прочих резидентов 23102 6 725 График
прочих нерезидентов 23104 12 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 162 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 334 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 249 251 График
Итого по разделу 3 23000 249 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 698 График
от кредитных организаций 24102 2 848 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 856 215 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 2 856 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 8 851 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 851 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 508 График
форварды 25202 52 861 График
опционы 25203 20 440 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 636 897 График
опционы 25303 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 637 034 График
Итого по разделу 5 25000 4 726 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 362 998 График
Евро 26102 89 704 График
Швейцарских франков 26104 1 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 454 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 712 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 777 График
по Евро 26302 21 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 830 График
по Швейцарским франкам 26304 8 873 График
по Японским иенам 26305 42 153 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 882 График
Серебра 26402 2 516 График
Платины 26403 34 146 График
Палладия 26404 13 519 График
Других драгоценных металлов 26405 1 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 322 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 28 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 975 График
Итого по разделу 6 26000 828 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 359 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 367 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 120 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 971 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 17 931 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 190 График
Итого по разделу 7 27000 24 796 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 572 График
Итого по разделу 8 28000 158 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 020 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 537 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 659 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 796 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 222 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 380 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 861 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 861 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.