Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 993 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 061 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 336 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 534 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 269 325 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 985 График
кредитных организаций 11504 37 116 График
прочих резидентов 11505 129 306 График
прочих нерезидентов 11508 46 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 500 341 График
Итого по разделу 1 11000 1 034 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 529 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 529 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 128 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 228 График
Итого по разделу 2 12000 453 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 080 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 418 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 617 График
Итого по разделу 3 13000 8 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 798 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 938 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 938 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 793 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 793 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 35 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 809 566 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 810 123 График
Итого по разделу 6 16000 2 906 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 442 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 112 График
Другие доходы 17306 12 078 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 915 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 641 График
Итого по разделу 7 17000 15 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 488 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 853 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 357 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 943 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 822 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 221 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 73 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 113 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 814 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 889 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 857 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 99 017 График
Банка России 21417 1 155 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 823 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 189 065 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 189 209 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 408 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 705 График
Итого по разделу 2 22000 134 705 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 460 График
прочих резидентов 23102 4 697 График
прочих нерезидентов 23104 8 887 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 532 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 334 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 184 133 График
Итого по разделу 3 23000 184 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 290 График
от кредитных организаций 24102 855 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 867 684 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 867 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 913 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 913 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 487 График
форварды 25202 21 868 График
опционы 25203 8 906 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 803 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 874 720 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 874 738 График
Итого по разделу 5 25000 2 910 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 032 График
Евро 26102 40 663 График
Швейцарских франков 26104 676 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 257 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 431 График
по Евро 26302 9 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 710 График
по Швейцарским франкам 26304 4 654 График
по Японским иенам 26305 15 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 855 График
Платины 26403 14 479 График
Палладия 26404 5 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 982 График
Аудит 26408 2 322 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 10 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 672 График
Итого по разделу 6 26000 373 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 363 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 13 250 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 968 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 518 График
Итого по разделу 7 27000 18 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 864 График
Итого по разделу 8 28000 83 864 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 460 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 543 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 335 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 897 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 980 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 376 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 376 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.