Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 632 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 384 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 288 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 254 График
кредитных организаций 11504 21 772 График
прочих резидентов 11505 79 113 График
прочих нерезидентов 11508 30 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 252 716 График
Итого по разделу 1 11000 503 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 805 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 035 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 035 График
Итого по разделу 2 12000 230 887 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 355 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 392 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 392 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 409 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 16 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 943 495 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 943 701 График
Итого по разделу 6 16000 984 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 962 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 196 График
Итого по разделу 7 17000 1 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 734 035 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 377 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 113 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 952 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 248 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 066 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 066 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 898 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 899 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 054 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 120 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 192 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 560 График
Итого по разделу 2 22000 64 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 516 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 517 График
Итого по разделу 3 23000 517 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 505 График
от кредитных организаций 24102 401 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 555 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 444 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 941 График
форварды 25202 8 921 График
опционы 25203 3 740 График
По другим операциям 25206 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 966 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 007 483 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 007 490 График
Итого по разделу 5 25000 1 021 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 568 График
Евро 26102 25 471 График
Швейцарских франков 26104 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 908 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 615 График
по Евро 26302 4 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 237 График
по Швейцарским франкам 26304 2 541 График
по Японским иенам 26305 6 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 8 441 График
Палладия 26404 3 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 630 График
Страхование 26410 1 752 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 181 График
Итого по разделу 6 26000 199 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 656 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 663 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Другие расходы 27308 13 194 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 951 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 239 График
Итого по разделу 7 27000 13 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 286 График
Итого по разделу 8 28000 30 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 257 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 666 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 902 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 937 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 967 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 805 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.