Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 532 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 877 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 563 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 830 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 441 666 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 832 График
кредитных организаций 11504 52 089 График
прочих резидентов 11505 159 321 График
прочих нерезидентов 11508 57 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 740 628 График
Итого по разделу 1 11000 1 571 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 292 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 319 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 436 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 436 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 912 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 912 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 580 График
Итого по разделу 2 12000 787 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 322 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 880 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 297 График
Итого по разделу 3 13000 10 297 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 137 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 525 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 662 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 1 662 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 55 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 736 272 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 737 035 График
Итого по разделу 6 16000 3 892 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 455 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 12 117 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 915 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 757 График
Итого по разделу 7 17000 15 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 358 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 565 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 939 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 132 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 807 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 89 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 626 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 566 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 163 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 142 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 173 239 График
Банка России 21417 6 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 939 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 909 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 288 982 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 222 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 641 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 690 График
Итого по разделу 2 22000 283 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 460 График
прочих резидентов 23102 6 725 График
прочих нерезидентов 23104 12 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 074 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 334 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 868 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 197 916 График
Итого по разделу 3 23000 197 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 123 График
от кредитных организаций 24102 1 616 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 634 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 1 634 894 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 8 851 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 851 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 427 График
форварды 25202 37 328 График
опционы 25203 14 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 720 921 График
опционы 25303 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 721 058 График
Итого по разделу 5 25000 3 785 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 682 График
Евро 26102 63 691 График
Швейцарских франков 26104 1 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 341 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 855 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 166 График
по Евро 26302 13 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 171 График
по Швейцарским франкам 26304 6 952 График
по Японским иенам 26305 24 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 1 154 График
Платины 26403 24 229 График
Палладия 26404 6 976 График
Других драгоценных металлов 26405 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 122 График
Аудит 26408 2 322 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 18 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 079 График
Итого по разделу 6 26000 586 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 359 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 366 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 838 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 153 График
Другие расходы 27308 17 457 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 513 График
Итого по разделу 7 27000 24 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 280 График
Итого по разделу 8 28000 124 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 785 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 925 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 204 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 154 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 278 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 661 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 661 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.