Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 714 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 814 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 993 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 График
в кредитных организациях 11215 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 225 График
в банках-нерезидентах 11403 102 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 357 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 498 График
Банка России 11503 21 676 График
кредитных организаций 11504 43 049 График
прочих резидентов 11505 129 622 График
прочих нерезидентов 11508 64 883 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 456 085 График
Итого по разделу 1 11000 1 451 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 366 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 391 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 446 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 446 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 012 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 144 График
Итого по разделу 2 12000 869 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 613 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 64 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 303 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 706 График
Итого по разделу 3 13000 23 706 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 719 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 758 График
Итого по разделу 4 14000 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 375 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 382 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 840 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 840 График
Итого по разделу 5 15000 2 383 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 890 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 60 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 164 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 788 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 607 767 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 608 730 График
Итого по разделу 6 16000 6 773 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 749 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 188 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 333 График
Другие доходы 17306 3 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 274 График
Итого по разделу 7 17000 15 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 320 458 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 181 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 516 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 621 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 621 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 199 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 288 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 875 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 302 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 130 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 613 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Кредитных организаций 21415 44 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 088 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 090 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 381 807 График
Нерезидентов 21602 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 382 304 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 291 График
Итого по разделу 1 21000 571 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 443 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 443 885 График
Итого по разделу 2 22000 443 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 849 График
прочих резидентов 23102 115 График
банков-нерезидентов 23103 108 График
прочих нерезидентов 23104 10 951 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 465 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 898 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 790 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 176 График
Итого по разделу 3 23000 53 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 155 202 График
от кредитных организаций 24102 2 297 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 452 605 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 2 452 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 273 График
форварды 25202 40 502 График
опционы 25203 17 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 827 256 График
опционы 25303 62 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 827 318 График
Итого по разделу 5 25000 6 888 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 297 График
Евро 26102 61 318 График
Швейцарских франков 26104 2 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 372 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 976 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 643 График
по Евро 26302 19 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 402 График
по Швейцарским франкам 26304 8 548 График
по Японским иенам 26305 23 925 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 944 График
Серебра 26402 3 128 График
Платины 26403 35 747 График
Палладия 26404 12 119 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 460 График
Аудит 26408 2 190 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 22 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 470 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 163 006 График
Итого по разделу 6 26000 692 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 384 График
индивидуальных предпринимателей 27203 371 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 784 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 173 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 455 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 4 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 562 График
Итого по разделу 7 27000 7 358 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 151 График
Итого по разделу 8 28000 24 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 407 960 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 015 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 086 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 358 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 108 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 133 129 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 383 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 383 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.