Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 041 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 411 746 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 494 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 170 График
в банках-нерезидентах 11403 96 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 597 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 942 График
Банка России 11503 10 832 График
кредитных организаций 11504 8 606 График
прочих резидентов 11505 8 854 График
прочих нерезидентов 11508 8 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 741 График
Итого по разделу 1 11000 581 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 272 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 272 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 252 График
Итого по разделу 2 12000 452 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 613 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 958 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 987 График
Итого по разделу 3 13000 21 987 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 424 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 426 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 834 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 834 График
Итого по разделу 5 15000 1 427 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 694 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 26 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 378 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 569 738 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 570 146 График
Итого по разделу 6 16000 3 642 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 184 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 2 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 620 График
Итого по разделу 7 17000 10 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 034 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 091 691 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 136 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 231 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 005 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 191 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 426 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 109 График
Нерезидентов 21602 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 451 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 235 График
Итого по разделу 1 21000 218 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 386 График
Итого по разделу 2 22000 301 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 666 График
прочих резидентов 23102 115 График
банков-нерезидентов 23103 26 График
прочих нерезидентов 23104 8 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 751 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 970 График
Итого по разделу 3 23000 41 970 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 131 График
от кредитных организаций 24102 1 356 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 372 177 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 1 372 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 544 График
форварды 25202 17 064 График
опционы 25203 8 141 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 803 827 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 803 845 График
Итого по разделу 5 25000 3 830 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 121 График
Евро 26102 34 072 График
Швейцарских франков 26104 1 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 940 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 940 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 492 График
по Евро 26302 9 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 648 График
по Швейцарским франкам 26304 3 635 График
по Японским иенам 26305 10 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 1 557 График
Платины 26403 15 921 График
Палладия 26404 6 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 329 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 282 График
Аудит 26408 2 190 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 009 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 239 График
Итого по разделу 6 26000 340 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 356 График
индивидуальных предпринимателей 27203 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 697 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 161 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 355 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 683 График
Итого по разделу 7 27000 2 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 731 График
Итого по разделу 8 28000 73 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 519 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 584 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 107 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 180 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.