Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 62 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 602 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 733 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 225 График
в банках-нерезидентах 11403 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 325 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 339 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 658 График
Банка России 11503 20 563 График
кредитных организаций 11504 20 925 График
прочих резидентов 11505 56 087 График
прочих нерезидентов 11508 32 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 146 График
Итого по разделу 1 11000 970 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 257 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 274 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 319 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 319 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 016 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 146 График
Итого по разделу 2 12000 613 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 613 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 958 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 297 График
Итого по разделу 3 13000 23 297 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 495 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 534 График
Итого по разделу 4 14000 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 862 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 873 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 840 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 840 График
Итого по разделу 5 15000 1 874 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 636 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 График
По другим операциям 16203 42 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 981 902 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 982 646 График
Итого по разделу 6 16000 5 098 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 330 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 218 График
Итого по символам 17201-17203 17200 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 439 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 2 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 960 График
Итого по разделу 7 17000 12 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 584 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 996 316 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 592 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 267 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 94 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 881 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 83 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 298 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Кредитных организаций 21415 8 593 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 594 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 267 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 277 143 График
Нерезидентов 21602 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 277 574 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 279 График
Итого по разделу 1 21000 372 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 353 779 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 353 779 График
Итого по разделу 2 22000 353 779 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 849 График
прочих резидентов 23102 115 График
банков-нерезидентов 23103 108 График
прочих нерезидентов 23104 10 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 919 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 448 График
Итого по разделу 3 23000 49 448 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 605 График
от кредитных организаций 24102 1 773 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 830 266 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 1 830 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 887 График
форварды 25202 28 736 График
опционы 25203 13 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 346 215 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 346 246 График
Итого по разделу 5 25000 5 389 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 804 График
Евро 26102 49 074 График
Швейцарских франков 26104 1 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 091 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 115 График
по Евро 26302 14 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 056 График
по Швейцарским франкам 26304 6 121 График
по Японским иенам 26305 17 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 004 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 505 График
Серебра 26402 1 935 График
Платины 26403 26 008 График
Палладия 26404 8 575 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 338 График
Аудит 26408 2 190 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 14 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 383 График
Итого по разделу 6 26000 518 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 367 График
индивидуальных предпринимателей 27203 335 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 706 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 161 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 405 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 4 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 351 График
Итого по разделу 7 27000 7 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 331 График
Итого по разделу 8 28000 35 331 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 726 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 788 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 521 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 557 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.