Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 433 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 015 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 411 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 558 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 851 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 График
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 249 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 125 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 461 График
Банка России 11503 6 543 График
кредитных организаций 11504 6 249 График
прочих резидентов 11505 5 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 899 График
Итого по разделу 1 11000 901 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 286 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 472 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 472 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 021 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 104 График
Итого по разделу 2 12000 769 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 941 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 670 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 670 График
Итого по разделу 3 13000 25 479 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 77 График
от кредитных организаций 14102 160 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 237 График
Итого по разделу 4 14000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 480 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 481 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 456 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 456 График
Итого по разделу 5 15000 3 498 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 361 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 График
По другим операциям 16203 74 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 602 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 080 106 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 080 975 График
Итого по разделу 6 16000 9 232 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 555 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 184 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 462 График
Другие доходы 17306 267 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 922 График
Итого по разделу 7 17000 7 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 670 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 756 517 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 434 935 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 142 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 465 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 957 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 083 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 731 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 903 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 152 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 167 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 624 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 625 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 237 420 График
Нерезидентов 21602 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 238 004 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 014 График
Итого по разделу 1 21000 353 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 391 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 391 884 График
Итого по разделу 2 22000 391 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 График
банков-нерезидентов 23103 17 График
прочих нерезидентов 23104 1 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 384 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 598 График
Итого по разделу 3 23000 3 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 221 График
от кредитных организаций 24102 3 391 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 391 680 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 782 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 782 График
Итого по разделу 4 24000 3 468 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 608 График
форварды 25202 33 397 График
опционы 25203 14 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 1 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 367 169 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 367 201 График
Итого по разделу 5 25000 9 420 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 275 307 График
Евро 26102 55 033 График
Швейцарских франков 26104 2 089 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 847 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 432 График
по Евро 26302 16 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 631 График
по Швейцарским франкам 26304 4 501 График
по Японским иенам 26305 15 411 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 934 График
Серебра 26402 928 График
Платины 26403 34 482 График
Палладия 26404 10 220 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 319 График
Аудит 26408 2 553 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 15 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 092 График
Итого по разделу 6 26000 665 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 283 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 931 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 196 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 7 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 471 График
Итого по разделу 7 27000 8 942 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 104 График
Итого по разделу 8 28000 12 104 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 745 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 558 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 942 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 312 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 324 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.