Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 997 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 438 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 621 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 474 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 409 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 920 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 467 График
Банка России 11503 3 254 График
кредитных организаций 11504 3 548 График
прочих резидентов 11505 2 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 839 График
Итого по разделу 1 11000 433 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 625 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 625 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 060 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 096 График
Итого по разделу 2 12000 351 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 70 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 70 График
Итого по разделу 3 13000 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 591 562 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 592 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 702 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 702 График
Итого по разделу 5 15000 1 608 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 956 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 125 График
По другим операциям 16203 42 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 594 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 255 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 771 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 772 398 График
Итого по разделу 6 16000 3 851 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 655 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 754 График
Итого по разделу 7 17000 3 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 784 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 460 725 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 248 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 681 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 117 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 478 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 695 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 657 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 679 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 814 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 085 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 540 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 842 График
Нерезидентов 21602 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 039 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 612 График
Итого по разделу 1 21000 156 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 939 График
Итого по разделу 2 22000 129 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 7 График
прочих нерезидентов 23104 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 828 График
Итого по разделу 3 23000 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 478 График
от кредитных организаций 24102 1 551 280 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 551 758 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 75 192 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 75 192 График
Итого по разделу 4 24000 1 626 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 714 График
форварды 25202 16 200 График
опционы 25203 6 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 851 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 953 123 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 953 127 График
Итого по разделу 5 25000 3 979 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 561 График
Евро 26102 33 122 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 573 График
по Евро 26302 8 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 300 График
по Швейцарским франкам 26304 2 166 График
по Японским иенам 26305 6 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 429 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 463 График
Серебра 26402 579 График
Платины 26403 15 870 График
Палладия 26404 4 388 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 016 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 2 553 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 6 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 157 График
Итого по разделу 6 26000 337 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 919 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Другие расходы 27308 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 544 График
Итого по разделу 7 27000 1 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 555 График
Итого по разделу 8 28000 1 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 989 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 945 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 232 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 234 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.