Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 374 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 901 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 409 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 422 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 971 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 396 График
Банка России 11503 1 414 График
кредитных организаций 11504 1 905 График
прочих резидентов 11505 1 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 984 График
Итого по разделу 1 11000 217 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 673 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 246 График
Итого по разделу 2 12000 157 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 174 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 70 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 70 График
Итого по разделу 3 13000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 885 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 885 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 391 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 391 График
Итого по разделу 5 15000 891 681 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 640 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 25 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 128 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 642 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 642 807 График
Итого по разделу 6 16000 1 687 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 579 649 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 955 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 83 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 323 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 487 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 724 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 968 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 434 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 762 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 915 График
Нерезидентов 21602 98 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 013 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 535 График
Итого по разделу 1 21000 73 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 540 График
Итого по разделу 2 22000 60 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 455 График
Прочих ценных бумаг 23105 282 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 738 График
Итого по разделу 3 23000 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 252 График
от кредитных организаций 24102 803 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 804 186 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 75 191 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 75 191 График
Итого по разделу 4 24000 879 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 322 График
форварды 25202 6 646 График
опционы 25203 3 208 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 751 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 751 299 График
Итого по разделу 5 25000 1 763 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 237 График
Евро 26102 18 197 График
Швейцарских франков 26104 424 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 076 График
по Евро 26302 3 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 398 График
по Швейцарским франкам 26304 739 График
по Японским иенам 26305 3 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 335 График
Платины 26403 5 493 График
Палладия 26404 1 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 883 График
Страхование 26410 2 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 290 График
Итого по разделу 6 26000 165 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 474 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 677 График
Итого по разделу 7 27000 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 687 График
Итого по разделу 8 28000 1 687 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 809 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 944 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 946 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.