Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 234 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 629 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 507 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 414 График
Банка России 11503 5 384 График
кредитных организаций 11504 4 923 График
прочих резидентов 11505 4 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 581 График
Итого по разделу 1 11000 667 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 192 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 319 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 319 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 166 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 166 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 740 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 793 График
Итого по разделу 2 12000 526 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 908 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 670 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 670 График
Итого по разделу 3 13000 23 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 77 График
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 142 График
Итого по разделу 4 14000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 592 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 593 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 456 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 456 График
Итого по разделу 5 15000 2 611 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 733 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 График
По другим операциям 16203 58 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 980 061 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 980 688 График
Итого по разделу 6 16000 7 096 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 555 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 136 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 432 График
Итого по разделу 7 17000 6 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 193 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 730 674 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 931 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 131 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 009 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 807 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 944 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 214 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 585 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 877 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 878 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 729 График
Нерезидентов 21602 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 120 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 950 График
Итого по разделу 1 21000 251 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 151 График
Итого по разделу 2 22000 218 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 График
банков-нерезидентов 23103 11 График
прочих нерезидентов 23104 1 142 График
Прочих ценных бумаг 23105 893 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 056 График
Итого по разделу 3 23000 2 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 940 График
от кредитных организаций 24102 2 548 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 549 075 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 782 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 782 График
Итого по разделу 4 24000 2 625 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 409 График
форварды 25202 23 246 График
опционы 25203 10 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 216 226 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 216 240 График
Итого по разделу 5 25000 7 254 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 195 График
Евро 26102 45 456 График
Швейцарских франков 26104 1 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 339 График
по Евро 26302 12 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 792 График
по Швейцарским франкам 26304 3 957 График
по Японским иенам 26305 10 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 429 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 559 График
Серебра 26402 636 График
Платины 26403 25 343 График
Палладия 26404 7 846 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 695 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 202 График
Аудит 26408 2 553 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 10 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 280 График
Итого по разделу 6 26000 497 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 119 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 919 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 6 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 725 График
Итого по разделу 7 27000 8 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 077 График
Итого по разделу 8 28000 23 077 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 469 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 380 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 858 188 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 881 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.