Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 769 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 150 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 700 538 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 917 График
кредитным организациям 11118 11 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 842 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 График
в кредитных организациях 11215 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 708 График
в банках-нерезидентах 11403 267 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 975 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 029 График
Банка России 11503 1 194 График
кредитных организаций 11504 4 235 График
прочих резидентов 11505 2 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 488 График
Итого по разделу 1 11000 887 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 358 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 370 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 910 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 014 График
Итого по разделу 2 12000 612 916 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 863 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 069 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 242 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 247 График
Итого по разделу 4 14000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 933 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 770 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 775 796 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 953 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 953 График
Итого по разделу 5 15000 776 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 107 829 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 112 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 220 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 215 749 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 215 841 График
Итого по разделу 6 16000 5 436 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 299 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 564 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 9 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 772 График
Итого по разделу 7 17000 12 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 499 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 223 682 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 735 820 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 413 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 193 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 420 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 482 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 423 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 951 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 570 График
Кредитных организаций 21315 227 График
Банков-нерезидентов 21316 1 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 222 График
Кредитных организаций 21415 214 График
Банков-нерезидентов 21416 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 728 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 547 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 231 График
Нерезидентов 21602 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 417 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 115 График
Итого по разделу 1 21000 325 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 566 График
Итого по разделу 2 22000 95 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 145 График
прочих резидентов 23102 995 График
банков-нерезидентов 23103 6 График
прочих нерезидентов 23104 3 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 259 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 987 График
Итого по разделу 3 23000 36 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 499 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 752 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 764 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 495 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 495 График
Итого по разделу 4 24000 797 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 747 График
форварды 25202 52 235 График
опционы 25203 17 800 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 167 График
По другим операциям 25206 1 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 436 958 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 437 071 График
Итого по разделу 5 25000 5 514 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 503 График
Евро 26102 57 023 График
Швейцарских франков 26104 2 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 986 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 825 График
по Евро 26302 16 105 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 364 График
по Швейцарским франкам 26304 1 883 График
по Японским иенам 26305 23 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 492 График
Серебра 26402 3 229 График
Платины 26403 19 386 График
Палладия 26404 16 570 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 960 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 694 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 16 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 748 График
Итого по разделу 6 26000 676 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 319 График
индивидуальных предпринимателей 27203 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 106 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 308 График
Другие расходы 27308 5 729 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 180 График
Итого по разделу 7 27000 10 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 420 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 025 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 171 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 456 389 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 92 896 График
а) прибыль 31005 186 535 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 279 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.