Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 350 041 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 501 График
кредитным организациям 11118 6 267 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 432 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 084 График
в банках-нерезидентах 11403 212 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 594 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 577 График
кредитных организаций 11504 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 479 График
Итого по разделу 1 11000 455 993 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 011 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 078 График
Итого по разделу 2 12000 273 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 636 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 363 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 142 График
Итого по разделу 3 13000 4 142 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 98 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 98 График
Итого по разделу 4 14000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 953 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 223 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 228 773 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 914 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 914 График
Итого по разделу 5 15000 229 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 762 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 53 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 078 735 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 078 759 График
Итого по разделу 6 16000 3 186 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 5 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 211 График
Итого по разделу 7 17000 5 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 729 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 420 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 155 146 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 126 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 911 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 716 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 285 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 050 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 528 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 60 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 317 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 319 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 167 График
Кредитных организаций 21315 218 График
Банков-нерезидентов 21316 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 222 График
Кредитных организаций 21415 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 676 График
Итого по символам 21501-21502 21500 676 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 055 График
Нерезидентов 21602 88 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 143 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 081 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 081 График
Итого по разделу 1 21000 158 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 295 График
Итого по разделу 2 22000 31 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 346 График
прочих резидентов 23102 995 График
прочих нерезидентов 23104 2 331 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 855 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 534 График
Итого по разделу 3 23000 11 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 409 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 224 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 500 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 386 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 386 График
Итого по разделу 4 24000 245 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 310 График
форварды 25202 31 889 График
опционы 25203 8 608 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 096 150 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 096 192 График
Итого по разделу 5 25000 3 138 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 346 График
Евро 26102 31 958 График
Швейцарских франков 26104 1 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 322 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 870 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 231 График
по Евро 26302 7 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 449 График
по Швейцарским франкам 26304 894 График
по Японским иенам 26305 9 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 947 График
Серебра 26402 1 815 График
Платины 26403 9 365 График
Палладия 26404 5 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 222 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 945 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 558 График
Итого по разделу 6 26000 324 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 654 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 265 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 844 График
Итого по разделу 7 27000 2 623 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 189 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 720 951 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 623 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 912 995 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 107 График
а) прибыль 31005 243 777 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 21 733 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 242 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.