Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 650 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 548 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 522 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 612 График
кредитным организациям 11118 11 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 640 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 86 График
в кредитных организациях 11215 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 965 График
в банках-нерезидентах 11403 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 335 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 744 График
Банка России 11503 366 График
кредитных организаций 11504 1 842 График
прочих резидентов 11505 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 950 График
Итого по разделу 1 11000 673 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 269 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 278 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 043 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 043 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 637 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 729 График
Итого по разделу 2 12000 411 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 824 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 4 627 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 204 График
Итого по разделу 4 14000 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 567 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 440 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 446 808 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 953 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 953 График
Итого по разделу 5 15000 447 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 80 667 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 82 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 567 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 985 861 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 986 433 График
Итого по разделу 6 16000 4 149 936 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 6 508 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 582 График
Итого по разделу 7 17000 8 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 085 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 602 528 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 696 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 315 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 604 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 141 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 185 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 991 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 595 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 050 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 463 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 97 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 277 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 361 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 387 График
Кредитных организаций 21315 227 График
Банков-нерезидентов 21316 1 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 879 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 222 График
Кредитных организаций 21415 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 080 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 081 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 204 График
Нерезидентов 21602 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 327 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 770 График
Итого по разделу 1 21000 243 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 254 График
Итого по разделу 2 22000 48 254 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 622 График
прочих резидентов 23102 995 График
прочих нерезидентов 23104 2 716 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 800 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 140 График
Итого по разделу 3 23000 21 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 63 119 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 433 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 497 099 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 345 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 345 График
Итого по разделу 4 24000 503 444 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 225 График
форварды 25202 41 362 График
опционы 25203 13 441 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 166 График
По другим операциям 25206 1 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 043 626 График
опционы 25303 58 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 043 684 График
Итого по разделу 5 25000 4 101 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 638 График
Евро 26102 45 364 График
Швейцарских франков 26104 1 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 899 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 292 График
по Евро 26302 10 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 024 График
по Швейцарским франкам 26304 1 614 График
по Японским иенам 26305 16 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 093 График
Серебра 26402 2 262 График
Платины 26403 14 092 График
Палладия 26404 8 781 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 682 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 694 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 12 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 190 График
Итого по разделу 6 26000 489 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 319 График
индивидуальных предпринимателей 27203 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 802 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 979 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 3 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 825 График
Итого по разделу 7 27000 6 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 115 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 758 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 414 733 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 76 910 График
а) прибыль 31005 204 402 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 281 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.