Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 57 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 159 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 648 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 770 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 999 График
кредитным организациям 11118 2 130 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 543 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 37 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 23 График
В банках-нерезидентах 11503 7 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 348 График
В банках-нерезидентах 11603 326 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 227 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 25 График
Итого по подразделу 11000 177 229 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 896 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 24 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 221 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 617 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 270 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 93 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 731 График
Итого по подразделу 12000 16 251 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 33 344 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 120 График
Итого по подразделу 13000 91 464 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 19 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 027 394 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 676 График
По выданным гарантиям 17204 1 762 График
По другим операциям 17205 2 040 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 284 График
материальных ценностей 17303 438 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 25 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 107 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 46 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 129 График
Другие доходы 17318 606 График
Итого по подразделу 17000 1 117 688 График
Всего доходов 10000 1 402 651 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 243 График
Итого по подразделу 21000 7 243 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 30 График
прочих резидентов 22105 46 График
иностранных государств 22106 26 График
банков-нерезидентов 22107 39 График
прочих нерезидентов 22108 6 558 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 313 График
Кредитным организациям 22110 432 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 181 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 362 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 274 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 736 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 058 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 124 График
Итого по подразделу 22000 17 179 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 34 081 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 34 101 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 889 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 252 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 225 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 10 График
Итого по подразделу 24000 13 376 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 027 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 57 751 График
Итого по подразделу 25000 59 778 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 50 363 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 455 График
Японских иен 26105 208 График
других валют 26106 5 График
Прочие расходы 26109 56 График
Итого по подразделу 26000 63 087 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 080 144 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 354 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 446 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 125 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 996 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 956 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 912 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 182 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 791 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 512 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 719 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 293 График
Расходы по охране 29318 3 763 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 374 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 784 График
на командировочные расходы 29325 35 График
Уплаченная госпошлина 29327 53 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 График
Прочие расходы 29329 2 606 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 116 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 383 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 46 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 487 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 116 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8 График
Другие расходы 29423 5 080 График
Итого по разделу 9 29000 1 142 254 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 337 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 452 График
а) прибыль 31005 54 181 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.