Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 528 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 424 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 872 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 529 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 588 540 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 883 График
кредитным организациям 11118 9 896 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 845 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 254 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 43 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 82 График
В банках-нерезидентах 11503 57 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 947 График
В кредитных организациях 11602 27 График
В банках-нерезидентах 11603 2 318 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 27 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 27 График
Граждан (физических лиц) 11315 733 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 97 График
Итого по подразделу 11000 715 478 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 14 157 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 17 670 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 147 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 512 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 521 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 407 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 725 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 106 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 880 График
Итого по подразделу 12000 49 125 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 146 173 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 534 014 График
Итого по подразделу 13000 680 187 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 113 График
Другим операциям 16105 24 График
Итого по подразделу 16000 137 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 119 588 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 157 665 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 134 948 График
По выданным гарантиям 17204 4 642 График
По другим операциям 17205 7 247 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 152 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 84 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 6 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 953 График
Другие доходы 17318 2 322 График
Итого по подразделу 17000 4 431 632 График
Всего доходов 10000 5 876 559 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 821 График
Итого по подразделу 21000 11 821 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 73 График
прочих резидентов 22105 158 График
иностранных государств 22106 374 График
банков-нерезидентов 22107 217 График
прочих нерезидентов 22108 18 852 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 939 График
Кредитным организациям 22110 425 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 538 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 444 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 234 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 42 429 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 636 График
Итого по подразделу 22000 65 319 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 103 827 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 64 График
Итого по подразделу 23000 103 891 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 18 282 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 558 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 14 992 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 99 График
Итого по подразделу 24000 36 931 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 410 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 535 181 График
Итого по подразделу 25000 550 591 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 187 864 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 3 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 951 График
Японских иен 26105 938 График
других валют 26106 13 График
Прочие расходы 26109 275 График
Итого по подразделу 26000 225 044 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 132 График
Другие нарушения 28111 189 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 170 График
Итого по подразделу 28000 321 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 295 069 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 095 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 8 904 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 27 302 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 549 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 670 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 926 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 14 640 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 937 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 760 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 679 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 313 График
Расходы по охране 29318 13 157 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 12 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 544 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 27 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 960 График
на командировочные расходы 29325 210 График
Уплаченная госпошлина 29327 145 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 21 График
Прочие расходы 29329 10 816 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 311 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 80 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 131 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 11 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 991 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 311 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 307 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 504 График
Расходы по публикации отчетности 29422 118 График
Другие расходы 29423 16 486 График
Итого по разделу 9 29000 4 497 889 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 491 807 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 87 588 График
а) прибыль 31005 297 666 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 502 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 384 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.