Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
135 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 291 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
82 174 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 585 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
669 587 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 824 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
37 698 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 106 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
33 345 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
40 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
88 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
37 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
50 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
445 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 206 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
7 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
636 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
31 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
886 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
108 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
843 280 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
25 046 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 446 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
169 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 477 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 722 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
542 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
14 851 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
711 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 454 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
780 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
73 198 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
192 236 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
290 301 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
482 537 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
122 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
21 |
|
Другим операциям |
16105 |
57 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
200 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 645 142 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
200 447 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
245 890 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
11 002 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 037 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
447 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 922 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
166 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
110 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
153 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
250 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
9 556 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 840 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 129 962 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 529 177 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
27 441 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
27 441 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
118 |
|
прочих резидентов |
22105 |
169 |
|
иностранных государств |
22106 |
66 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
476 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
25 980 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 151 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 595 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
607 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
362 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
691 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 700 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
40 974 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
546 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
69 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
80 504 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
158 993 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
65 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
159 058 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
14 378 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
15 757 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
12 199 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
41 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
42 375 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
19 493 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
291 463 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
310 956 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
248 765 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
47 501 |
|
Японских иен |
26105 |
1 034 |
|
других валют |
26106 |
24 |
|
Прочие расходы |
26109 |
279 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
297 603 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
32 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
37 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 693 817 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 452 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
13 361 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
50 328 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 617 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 051 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 585 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 800 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
16 672 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
29 506 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 396 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 607 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 138 |
|
Расходы по охране |
29318 |
16 583 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
99 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
15 112 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
767 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 260 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
217 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
235 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
184 |
|
Прочие расходы |
29329 |
21 896 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
512 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
112 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
45 303 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
663 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
37 032 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
507 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
17 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 318 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
130 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 473 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 031 244 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 949 218 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
53 283 |
|
а) прибыль |
31005 |
526 676 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
579 959 |
|