Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 418 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 665 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 202 График
прочих нерезидентов 11608 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 521 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 899 График
кредитных организаций 11704 1 617 График
прочих резидентов 11705 11 260 График
банков-нерезидентов 11707 241 График
прочих нерезидентов 11708 2 898 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 18 915 График
Итого по разделу 1 11000 96 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 861 График
Итого по разделу 2 12000 3 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 483 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 665 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 491 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 991 График
Итого по разделу 5 15000 57 991 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 863 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
Итого по разделу 1 21000 23 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 48 График
прочих нерезидентов 22308 1 655 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 703 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 991 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 991 График
Итого по разделу 2 22000 2 694 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 451 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 451 График
Итого по разделу 4 24000 451 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 383 График
Евро 26102 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 552 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 35 567 График
Евро 26202 45 246 График
других валют 26206 302 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 115 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 219 012 График
по Евро 26302 373 380 График
по другим валютам 26306 5 098 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 597 490 График
Итого по разделу 6 26000 679 157 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 385 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 354 График
индивидуальных предпринимателей 27103 163 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 705 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 607 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 706 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 432 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 868 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 006 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 128 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 444 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 231 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 926 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 729 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 66 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 66 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 25 График
Итого по разделу 7 27000 23 441 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 221 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 610 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 831 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 052 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 754 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 806 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 45 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 519 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 519 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 476 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 476 График
Итого по разделу 8 28000 27 680 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 38 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 38 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 102 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 114 График
Итого по разделу 9 29000 152 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 733 598 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 891 461 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 841 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 841 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 382 График
индивидуальных предпринимателей 31318 83 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 465 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 10 165 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 150 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 150 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 871 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 871 График
Итого по разделу 1 31000 36 492 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 437 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 900 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 113 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 8 677 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 79 127 График
Итого по разделу 7 37000 79 127 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 619 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 2 198 График
прочих нерезидентов 42208 486 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 684 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 369 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 369 График
Итого по разделу 2 42000 3 053 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 35 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 865 График
Евро 46202 48 382 График
других валют 46206 37 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 95 284 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 206 785 График
по Евро 46302 368 770 График
по другим валютам 46306 5 113 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 580 668 График
Итого по разделу 6 46000 675 987 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 340 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 83 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 305 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 650 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 33 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 68 График
другие комиссионные расходы 47109 125 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 604 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 103 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 237 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 340 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 115 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 115 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 713 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 713 График
Итого по разделу 7 47000 20 772 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 212 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 100 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 222 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 754 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 117 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 150 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 267 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 504 График
амортизация по нематериальным активам 48303 52 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 556 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 589 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 476 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 672 График
служебные командировки 48405 3 График
охрана 48406 6 170 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 493 График
аудит 48410 656 График
страхование 48412 34 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 249 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 231 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 635 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы от списания недостач имущества 48604 2 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 14 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 413 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 430 График
Итого по разделу 8 48000 75 642 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 775 454 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 891 073 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 388 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 3 547 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 86 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 633 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 935 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.