Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 872 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 528 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 910 График
кредитных организаций 11604 202 График
прочих нерезидентов 11608 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 002 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 379 График
кредитных организаций 11704 1 617 График
прочих резидентов 11705 16 046 График
банков-нерезидентов 11707 241 График
прочих нерезидентов 11708 3 186 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 24 469 График
Итого по разделу 1 11000 137 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 748 График
индивидуальным предпринимателям 12114 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 286 График
Итого по разделу 2 12000 7 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 510 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 76 869 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 296 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 906 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 974 График
Итого по разделу 5 15000 91 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 011 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 232 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 235 График
Итого по разделу 1 21000 2 235 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 48 График
прочих нерезидентов 22308 1 655 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 703 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 991 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 991 График
Итого по разделу 2 22000 2 694 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 960 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 960 График
Итого по разделу 4 24000 960 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 531 График
Евро 26102 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 933 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 44 952 График
Евро 26202 47 823 График
других валют 26206 428 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 203 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 281 139 График
по Евро 26302 437 749 График
по другим валютам 26306 6 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 725 835 График
Итого по разделу 6 26000 820 971 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 396 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 850 График
индивидуальных предпринимателей 27103 314 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 859 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 419 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 079 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 869 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 661 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 609 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 795 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 692 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 335 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 786 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 613 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 66 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 66 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 34 График
Итого по разделу 7 27000 32 749 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 847 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 900 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 747 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 169 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 756 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 925 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 88 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 92 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 519 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 519 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 309 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 309 График
Итого по разделу 8 28000 36 592 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 38 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 38 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 855 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 356 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 211 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 103 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 119 График
Итого по разделу 9 29000 1 368 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 897 569 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 134 580 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 940 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 940 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 000 График
индивидуальных предпринимателей 31318 219 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 565 График
Банка России 31417 11 742 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 307 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 166 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 166 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 538 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 538 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 19 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 19 График
Итого по разделу 1 31000 51 189 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 437 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 82 828 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 817 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 847 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 13 978 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 120 907 График
Итого по разделу 7 37000 120 907 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 096 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 682 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 682 График
Итого по разделу 1 41000 682 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 2 265 График
прочих нерезидентов 42208 502 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 767 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 369 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 369 График
Итого по разделу 2 42000 3 136 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 24 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 41 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 59 091 График
Евро 46202 50 190 График
других валют 46206 37 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 109 318 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 265 764 График
по Евро 46302 432 843 График
по другим валютам 46306 6 962 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 705 569 График
Итого по разделу 6 46000 814 928 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 509 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 916 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 732 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 33 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 92 График
другие комиссионные расходы 47109 147 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 570 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 055 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 237 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 292 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 132 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 132 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 425 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 425 График
Итого по разделу 7 47000 24 419 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 460 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 321 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 830 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 333 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 987 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 143 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 961 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 104 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 712 График
амортизация по нематериальным активам 48303 82 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 794 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 280 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 928 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 181 График
служебные командировки 48405 3 График
охрана 48406 11 042 График
представительские расходы 48408 97 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 271 График
аудит 48410 656 График
страхование 48412 70 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 092 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 256 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 876 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы от списания недостач имущества 48604 2 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 14 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 587 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 605 График
Итого по разделу 8 48000 115 366 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 958 531 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 130 627 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 953 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 604 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 208 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 812 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 557 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.