Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 688 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 841 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 272 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 272 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 381 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 789 График
прочих резидентов 11505 7 706 График
банков-нерезидентов 11507 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 478 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 106 График
Итого по разделу 1 11000 56 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 31 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 283 График
Итого по разделу 3 13000 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 038 График
Итого по разделу 5 15000 63 038 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 935 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 939 График
Итого по разделу 6 16000 18 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 56 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 170 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 764 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 764 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 489 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 062 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 72 График
Банка России 21417 83 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 359 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 360 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 432 График
Итого по разделу 1 21000 15 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 970 График
Итого по разделу 2 22000 12 970 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 303 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 314 График
Итого по разделу 3 23000 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 985 График
Итого по разделу 4 24000 59 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 999 График
опционы 25203 558 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 704 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 73 128 График
опционы 25303 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 043 График
Итого по разделу 5 25000 75 747 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 953 График
Евро 26102 6 542 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 320 График
по Швейцарским франкам 26304 676 График
по Японским иенам 26305 925 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Платины 26403 5 324 График
Палладия 26404 33 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 966 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 204 График
Итого по разделу 6 26000 45 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
Итого по разделу 7 27000 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 480 График
Итого по разделу 8 28000 4 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 209 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 213 839 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.