Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 356 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 1 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 141 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 059 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 173 График
прочих резидентов 11505 6 491 График
банков-нерезидентов 11507 1 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 344 График
Итого по разделу 1 11000 53 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 16 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 974 График
Итого по разделу 5 15000 66 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 760 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 812 График
Итого по разделу 6 16000 44 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
материальных ценностей 17303 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 181 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 885 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 867 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 274 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 312 График
Итого по разделу 1 21000 23 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 665 График
Итого по разделу 2 22000 1 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 221 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 График
Итого по разделу 3 23000 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 614 График
Итого по разделу 4 24000 62 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 802 График
опционы 25203 521 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 211 График
опционы 25303 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 186 График
Итого по разделу 5 25000 44 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 613 График
Евро 26102 5 941 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 424 График
по Швейцарским франкам 26304 555 График
по Японским иенам 26305 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 4 647 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 855 График
Страхование 26410 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 456 График
Итого по разделу 6 26000 40 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Другие расходы 27308 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 909 График
Итого по разделу 8 28000 1 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 669 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.