Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 855 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 608 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 393 График
кредитным организациям 11118 1 130 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 592 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 671 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 671 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 468 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 590 График
прочих резидентов 11505 23 389 График
банков-нерезидентов 11507 4 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 720 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 720 График
Итого по разделу 1 11000 161 563 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 789 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 789 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 929 График
Итого по символам 12401-12407 12400 929 График
Итого по разделу 2 12000 59 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 762 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 762 График
Итого по разделу 3 13000 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 851 График
Итого по разделу 5 15000 233 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 766 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 908 График
Итого по разделу 6 16000 116 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
материальных ценностей 17303 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 176 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 350 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 571 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 165 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 525 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 960 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 963 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 339 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 339 График
Итого по разделу 1 21000 53 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 453 График
Итого по разделу 2 22000 12 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 835 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 144 График
Итого по разделу 3 23000 3 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 027 График
от кредитных организаций 24102 228 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 660 График
Итого по разделу 4 24000 230 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 2 731 График
опционы 25203 2 178 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 894 График
опционы 25303 3 082 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 976 График
Итого по разделу 5 25000 118 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 088 График
Евро 26102 14 304 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 870 График
по Евро 26302 2 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 272 График
по Швейцарским франкам 26304 1 716 График
по Японским иенам 26305 2 023 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 768 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 14 023 График
Палладия 26404 82 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 4 330 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 815 График
Итого по разделу 6 26000 133 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 266 График
Итого по разделу 7 27000 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 111 График
Итого по разделу 8 28000 5 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 551 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 556 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.