Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 809 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 727 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 532 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 318 График
кредитным организациям 11118 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 486 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 013 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 015 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 252 График
Итого по разделу 1 11000 57 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 188 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 388 График
Итого по разделу 2 12000 15 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 41 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 52 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 615 График
Итого по разделу 5 15000 52 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 690 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 692 График
Итого по разделу 6 16000 97 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 099 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 150 305 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 223 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 981 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 829 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 228 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 526 График
Итого по символам 21801-21804 21800 526 График
Итого по разделу 1 21000 16 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 978 График
Итого по разделу 2 22000 978 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 021 График
Итого по разделу 4 24000 52 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 660 График
опционы 25203 573 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 661 График
опционы 25303 720 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 381 График
Итого по разделу 5 25000 107 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 823 График
Евро 26102 5 602 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 График
по Евро 26302 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 739 График
по Швейцарским франкам 26304 559 График
по Японским иенам 26305 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 3 869 График
Палладия 26404 106 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Страхование 26410 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 872 График
Итого по разделу 6 26000 42 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 790 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 857 График
Итого по разделу 7 27000 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 862 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 221 165 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 427 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕОДОЛЕНИЕ (рег.№2649) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.