Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 670 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
81 419 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 506 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
261 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 293 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
62 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
628 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
104 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
171 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
151 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
4 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 222 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
52 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
370 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
82 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
91 995 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
238 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
166 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 114 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
44 |
|
Прочим векселям |
12304 |
256 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
531 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 316 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
651 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 316 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 776 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
54 867 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
59 643 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
41 842 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 839 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 745 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 399 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 297 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 805 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 084 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
33 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
150 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
128 |
|
Другие доходы |
17318 |
58 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
68 382 |
|
Всего доходов |
10000 |
225 336 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
303 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
303 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 179 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 968 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 569 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 721 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
11 054 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
11 054 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
359 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 005 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 052 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
91 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 507 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
598 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
55 733 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
56 331 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 579 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
20 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 017 |
|
Японских иен |
26105 |
167 |
|
Прочие расходы |
26109 |
150 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
43 933 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
40 337 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 243 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
250 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
123 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
20 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 813 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
335 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 604 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
253 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
794 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 009 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
310 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
293 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
313 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 207 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
7 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
351 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
400 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
131 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 693 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
81 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 676 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
186 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 387 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
70 838 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
199 690 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
25 646 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
25 646 |
|