Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 415 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 448 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 527 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 031 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
53 421 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
618 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 645 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
10 926 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
79 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
15 268 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
82 301 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
27 771 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
110 072 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
8 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
26 381 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 036 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 854 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
135 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 170 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
263 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
250 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 254 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
39 345 |
|
Всего доходов |
10000 |
218 114 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 569 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 569 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 551 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 551 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 637 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 747 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 384 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
425 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
155 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
8 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
323 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
911 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
79 300 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
27 951 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
107 251 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 596 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
551 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 562 |
|
Японских иен |
26105 |
150 |
|
других валют |
26106 |
678 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
350 |
|
Прочие расходы |
26109 |
16 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
151 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
33 054 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
45 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
29 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
45 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
24 592 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
16 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
409 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 027 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 071 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
151 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
966 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
736 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
166 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
150 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
72 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 447 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
237 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
23 |
|
Прочие расходы |
29329 |
211 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
84 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 624 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 718 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
24 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
114 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 386 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
50 219 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
208 984 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
9 130 |
|