Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 954 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 081 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 081 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 График
Итого по разделу 1 11000 86 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 График
Итого по разделу 2 12000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 9 069 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 73 051 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 1 003 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 153 График
в кредитных организациях 15215 1 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 145 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 145 График
Итого по разделу 5 15000 109 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 633 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 110 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 110 График
Итого по разделу 2 22000 110 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 134 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 134 График
Итого по разделу 4 24000 134 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 104 График
Евро 26102 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 13 820 График
Евро 26202 21 080 График
других валют 26206 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 008 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 47 358 График
по Евро 26302 378 803 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 2 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 428 864 График
Итого по разделу 6 26000 464 132 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 776 График
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 952 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 667 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 762 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 339 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 68 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 134 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 603 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 152 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 48 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 085 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 108 График
Итого по разделу 7 27000 35 178 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 572 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 550 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 59 122 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 85 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 46 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 131 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 180 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 180 График
Итого по разделу 8 28000 67 457 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 108 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 74 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 189 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 371 График
Итого по разделу 9 29000 374 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 567 385 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 764 018 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 845 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 845 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 469 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 469 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 324 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 324 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 075 График
нерезидентов 31602 36 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 111 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 470 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 470 График
Итого по разделу 1 31000 22 219 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 61 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 61 График
Итого по разделу 4 34000 61 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 344 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 49 028 График
индивидуальным предпринимателям 37114 67 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 917 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 101 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 155 График
в кредитных организациях 37215 950 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 315 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 315 График
Итого по разделу 7 37000 103 804 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 084 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 297 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 297 График
Итого по разделу 1 41000 1 297 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 193 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 193 График
Итого по разделу 2 42000 193 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 34 График
Евро 46102 50 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 84 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 813 График
Евро 46202 18 948 График
других валют 46206 37 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 27 798 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 48 026 График
по Евро 46302 378 181 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 2 500 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 428 708 График
Итого по разделу 6 46000 456 590 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 351 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 29 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 867 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 758 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
другие комиссионные расходы 47109 132 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 139 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 770 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 886 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 656 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 077 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 077 График
Итого по разделу 7 47000 77 872 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 634 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 980 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 132 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 256 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 002 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 231 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 358 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 589 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 474 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 336 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 810 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 770 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 553 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 487 График
служебные командировки 48405 138 График
охрана 48406 6 907 График
реклама 48407 863 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 035 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 2 209 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 156 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 953 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 776 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 34 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 75 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 110 График
Итого по разделу 8 48000 101 287 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 637 240 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 763 324 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 694 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 040 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 859 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 899 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 734 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.