Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 355 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 График
Итого по разделу 1 11000 131 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 018 График
Итого по разделу 2 12000 16 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 261 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 971 График
Итого по разделу 5 15000 261 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 76 882 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 322 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 930 График
Итого по разделу 6 16000 112 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 309 График
Итого по символам 17101-17103 17100 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 448 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 2 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 826 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 374 790 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 525 448 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 193 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 059 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 255 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 788 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 436 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 530 График
Нерезидентов 21602 498 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 426 График
Итого по разделу 1 21000 108 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 594 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 594 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 972 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 972 График
Итого по разделу 2 22000 17 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 319 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 319 График
Итого по разделу 3 23000 3 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 174 График
от кредитных организаций 24102 262 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 228 График
Итого по разделу 4 24000 262 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 367 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 038 График
Итого по разделу 5 25000 96 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 153 График
Евро 26102 3 395 График
Швейцарских франков 26104 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 044 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 044 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 182 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
по Японским иенам 26305 5 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 831 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 523 График
Платины 26403 922 График
Палладия 26404 1 276 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 797 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 644 График
Итого по разделу 6 26000 29 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 409 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
Итого по разделу 7 27000 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 360 График
Итого по разделу 8 28000 7 360 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 391 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 518 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 525 519 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 71 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 71 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК (рег.№2967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.