Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 104 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 628 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 712 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 610 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 041 График
кредитным организациям 11118 30 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 550 График
в банках-нерезидентах 11303 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 213 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 477 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 394 График
Итого по разделу 1 11000 581 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 54 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 489 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 489 755 График
Итого по разделу 5 15000 489 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 145 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 605 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 574 784 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 580 878 График
Итого по разделу 6 16000 726 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 064 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 917 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 График
Итого по разделу 7 17000 3 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 636 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 216 169 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 405 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 855 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 306 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 335 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 776 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 935 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 671 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 045 График
Нерезидентов 21602 4 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 248 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 159 График
Итого по разделу 1 21000 367 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 551 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 520 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 520 График
Итого по разделу 2 22000 7 071 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 266 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 266 График
Итого по разделу 3 23000 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 882 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 491 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 492 017 График
Итого по разделу 4 24000 492 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 98 График
опционы 25203 5 742 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 683 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 683 468 График
Итого по разделу 5 25000 689 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 152 График
Евро 26102 20 977 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 661 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 955 График
по Евро 26302 7 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 134 График
по Швейцарским франкам 26304 1 050 График
по Японским иенам 26305 2 279 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 1 841 График
Платины 26403 4 426 График
Палладия 26404 5 345 График
Других драгоценных металлов 26405 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 232 График
Аудит 26408 333 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 11 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 729 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 718 График
Итого по разделу 6 26000 207 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 395 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 401 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 413 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 727 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 876 График
Итого по разделу 7 27000 11 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 374 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 388 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 765 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 774 608 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 80 972 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК (рег.№2967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.