Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 500 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 364 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 427 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 973 График
кредитным организациям 11118 20 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 956 График
в банках-нерезидентах 11303 508 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 476 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 197 График
Итого по разделу 1 11000 266 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 График
Итого по разделу 2 12000 29 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 159 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 636 График
Итого по разделу 5 15000 159 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 72 158 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 726 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 802 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 992 График
Итого по разделу 6 16000 304 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 416 График
Итого по символам 17101-17103 17100 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 790 График
Итого по разделу 7 17000 1 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 296 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 463 886 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 761 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 221 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 87 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 126 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 017 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 533 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 830 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 494 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 507 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 269 График
Нерезидентов 21602 1 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 338 График
Итого по разделу 1 21000 157 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 788 График
Итого по разделу 2 22000 2 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 312 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 159 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 275 График
Итого по разделу 4 24000 160 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
опционы 25203 3 165 График
свопы 25204 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 284 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 284 703 График
Итого по разделу 5 25000 287 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 070 График
Евро 26102 11 594 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 737 График
по Евро 26302 3 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 022 График
по Швейцарским франкам 26304 772 График
по Японским иенам 26305 1 606 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 958 График
Платины 26403 2 064 График
Палладия 26404 1 972 График
Других драгоценных металлов 26405 334 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 459 График
Аудит 26408 40 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 3 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 305 График
Итого по разделу 6 26000 103 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 326 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 697 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 701 График
Итого по разделу 7 27000 11 083 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 083 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 723 471 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 196 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК (рег.№2967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.